有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,005 | 44,400 |
| 有価証券 | 2,811,225 | 3,126,870 |
| 短期貸付金 | 655,567 | 568,893 |
| 貸付有価証券 | 309,933 | 197,941 |
| 保管有価証券 | 36,622 | 37,191 |
| 寄託有価証券 | 193,849 | 190,416 |
| 繰延税金資産 | 935 | 681 |
| 借入有価証券代り金 | 815,373 | 1,516,586 |
| その他 | 3,089 | 4,153 |
| 貸倒引当金 | -2,085 | -1,393 |
| 流動資産計 | 4,842,517 | 5,685,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,012 | 8,045 |
| 減価償却累計額 | -5,135 | -5,210 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,877 | 2,835 |
| 器具及び備品 | 1,263 | 1,255 |
| 減価償却累計額 | -820 | -894 |
| 器具及び備品（純額） | 443 | 361 |
| 土地 | 3,315 | 3,305 |
| リース資産 | 27 | 42 |
| 減価償却累計額 | -8 | -15 |
| リース資産（純額） | 19 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 6,655 | 6,528 |
| 無形固定資産 | 1,479 | 1,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 627,313 | 1,383,841 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 328 | 276 |
| その他 | 3,335 | 1,448 |
| 貸倒引当金 | -2,020 | -815 |
| 投資その他の資産合計 | 628,957 | 1,384,750 |
| 固定資産計 | 637,092 | 1,392,396 |
| 資産の部合計 | 5,479,610 | 7,078,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,344,300 | 1,264,300 |
| 短期借入金 | 2,443,810 | 4,032,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 17,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 27,500 | 7,500 |
| 売現先勘定 | 86,192 | － |
| 未払金 | 19,490 | 150 |
| 未払法人税等 | 1,073 | 129 |
| 賞与引当金 | 411 | 414 |
| 役員賞与引当金 | 62 | 50 |
| 貸付有価証券代り金 | 824,158 | 1,165,936 |
| 預り担保有価証券 | 328,755 | 305,083 |
| 借入有価証券 | 208,376 | 119,020 |
| 貸付有価証券見返 | 3,273 | 1,444 |
| その他 | 25,136 | 22,770 |
| 流動負債計 | 5,312,542 | 6,935,810 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,500 | 21,500 |
| 繰延税金負債 | 2,499 | 2,700 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 退職給付引当金 | 2,312 | 2,324 |
| 役員退職慰労引当金 | 103 | 89 |
| 資産除去債務 | － | 44 |
| その他 | 897 | 641 |
| 固定負債計 | 54,410 | 27,400 |
| 負債の部合計 | 5,366,953 | 6,963,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 94,646 | 96,835 |
| 自己株式 | -662 | -663 |
| 株主資本合計 | 109,164 | 111,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,348 | 3,430 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,491 | 3,573 |
| 純資産の部合計 | 112,656 | 114,927 |
| 負債・純資産合計 | 5,479,610 | 7,078,138 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 786 | 732 |
| コールローン | 90,000 | 60,000 |
| 有価証券 | 1,641,496 | 1,870,087 |
| 貸付有価証券 | 309,933 | 197,941 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 306,394 | 196,442 |
| その他の貸付有価証券 | 3,538 | 1,499 |
| 保管有価証券 | 36,622 | 37,191 |
| 寄託有価証券 | 193,849 | 190,416 |
| 借入有価証券代り金 | 815,373 | 1,363,565 |
| 前払費用 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 679 | 433 |
| 未収収益 | 710 | 1,609 |
| 短期貸付金 | 394,704 | 357,365 |
| 貸借取引貸付金 | 328,755 | 305,083 |
| 公社債及び一般貸付金 | 51,448 | 39,782 |
| その他の貸付金 | 14,500 | 12,500 |
| その他の流動資産 | 916 | 1,002 |
| 貸倒引当金 | -813 | -698 |
| 流動資産計 | 3,484,261 | 4,079,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,466 | 2,383 |
| 減価償却累計額 | -1,740 | -1,698 |
| 建物（純額） | 726 | 685 |
| 器具及び備品 | 1,016 | 992 |
| 減価償却累計額 | -653 | -710 |
| 器具及び備品（純額） | 363 | 282 |
| 土地 | 840 | 830 |
| リース資産 | 27 | 38 |
| 減価償却累計額 | -8 | -15 |
| リース資産（純額） | 19 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 1,949 | 1,822 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,276 | 954 |
| 施設利用権 | 22 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 1,298 | 976 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 447,521 | 1,119,334 |
| 関係会社株式 | 27,374 | 27,374 |
| 出資金 | 61 | 61 |
| 差入保証金 | 293 | 288 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 328 | 276 |
| 固定化営業債権 | 343 | 272 |
| 貸倒引当金 | -347 | -275 |
| 投資その他の資産合計 | 475,575 | 1,147,332 |
| 固定資産計 | 478,823 | 1,150,131 |
| 資産の部合計 | 3,963,085 | 5,229,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,067,800 | 1,009,300 |
| 短期借入金 | 1,358,700 | 2,389,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,440 | 1,220 |
| コマーシャル・ペーパー | 27,500 | 7,500 |
| 未払金 | 10,233 | 36 |
| 未払費用 | 244 | 429 |
| 未払法人税等 | 836 | 65 |
| 賞与引当金 | 366 | 369 |
| 役員賞与引当金 | 62 | 50 |
| 貸借取引担保金 | 23,404 | 21,317 |
| 貸付有価証券代り金 | 814,547 | 1,256,310 |
| 預り担保有価証券 | 328,755 | 305,083 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 148 | 93 |
| 借入有価証券 | 208,376 | 119,020 |
| 貸付有価証券見返 | 3,273 | 1,444 |
| 前受収益 | 14 | 4 |
| その他 | 104 | 107 |
| 流動負債計 | 3,845,808 | 5,113,452 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | 2,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 繰延税金負債 | 1,903 | 2,156 |
| 退職給付引当金 | 2,227 | 2,226 |
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 53 |
| 資産除去債務 | － | 44 |
| その他 | 15 | 17 |
| 固定負債計 | 8,297 | 6,596 |
| 負債の部合計 | 3,854,106 | 5,120,048 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| 資本剰余金合計 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 87,458 | 87,769 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 8,398 | 8,709 |
| 利益剰余金合計 | 89,736 | 90,047 |
| 自己株式 | -504 | -505 |
| 株主資本合計 | 104,413 | 104,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,422 | 4,863 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,565 | 5,006 |
| 純資産の部合計 | 108,979 | 109,730 |
| 負債・純資産合計 | 3,963,085 | 5,229,779 |