日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,140 | 4,596 |
| 減価償却費 | 1,019 | 866 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 46 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,153 | -1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | -1,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -173 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,960 | -13,872 |
| 支払利息 | 5,362 | 5,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 916 | 484 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -152,496 | 86,674 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,000 | － |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 226,848 | -701,212 |
| コールマネー等の純増減（△） | -43,500 | -80,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | 767,500 | 1,588,200 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -551,688 | -86,192 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 12,500 | -20,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 32,618 | 341,777 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -6,720 | -2,087 |
| 長期借入金の純増減（△） | － | -10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,653,394 | -8,127,408 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,372,673 | 7,028,420 |
| その他 | 602 | 9,588 |
| 小計 | 6,656 | 22,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,923 | 13,013 |
| 利息の支払額 | -5,504 | -5,578 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -1,862 |
| 法人税等の還付額 | 194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,443 | 28,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -162 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -1,302 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,048 | 26,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,957 | 18,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,005 | 44,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
