有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,957 | 18,005 |
| コールローン | 7,000 | － |
| 有価証券 | 2,697,282 | 2,811,225 |
| 短期貸付金 | 503,070 | 655,567 |
| 貸付有価証券 | 460,437 | 309,933 |
| 保管有価証券 | 23,000 | 36,622 |
| 寄託有価証券 | 94,262 | 193,849 |
| 繰延税金資産 | 536 | 935 |
| 借入有価証券代り金 | 1,042,222 | 815,373 |
| その他 | 33,382 | 3,089 |
| 貸倒引当金 | -2,820 | -2,085 |
| 流動資産計 | 4,861,332 | 4,842,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,996 | 8,012 |
| 減価償却累計額 | -4,945 | -5,135 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,050 | 2,877 |
| 器具及び備品 | 1,349 | 1,263 |
| 減価償却累計額 | -886 | -820 |
| 器具及び備品（純額） | 463 | 443 |
| 土地 | 3,315 | 3,315 |
| リース資産 | 27 | 27 |
| 減価償却累計額 | -3 | -8 |
| リース資産（純額） | 23 | 19 |
| 建設仮勘定 | 112 | － |
| 有形固定資産合計 | 6,965 | 6,655 |
| 無形固定資産 | 1,611 | 1,479 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 422,115 | 627,313 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 396 | 328 |
| 繰延税金資産 | 107 | － |
| その他 | 1,531 | 3,335 |
| 貸倒引当金 | -782 | -2,020 |
| 投資その他の資産合計 | 423,367 | 628,957 |
| 固定資産計 | 431,945 | 637,092 |
| 資産の部合計 | 5,293,277 | 5,479,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,387,800 | 1,344,300 |
| 短期借入金 | 1,673,810 | 2,443,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 27,500 |
| 売現先勘定 | 637,881 | 86,192 |
| 未払金 | 14,853 | 19,490 |
| 未払法人税等 | 103 | 1,073 |
| 賞与引当金 | 432 | 411 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 62 |
| 貸付有価証券代り金 | 791,540 | 824,158 |
| 預り担保有価証券 | 244,306 | 328,755 |
| 借入有価証券 | 332,259 | 208,376 |
| 貸付有価証券見返 | 1,133 | 3,273 |
| その他 | 31,829 | 25,136 |
| 流動負債計 | 5,133,479 | 5,312,542 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 48,500 | 48,500 |
| 繰延税金負債 | 505 | 2,499 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 退職給付引当金 | 2,307 | 2,312 |
| 役員退職慰労引当金 | 277 | 103 |
| その他 | 876 | 897 |
| 固定負債計 | 52,565 | 54,410 |
| 負債の部合計 | 5,186,044 | 5,366,953 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 92,471 | 94,646 |
| 自己株式 | -648 | -662 |
| 株主資本合計 | 107,004 | 109,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84 | 3,348 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| 評価・換算差額等合計 | 228 | 3,491 |
| 純資産の部合計 | 107,232 | 112,656 |
| 負債・純資産合計 | 5,293,277 | 5,479,610 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 821 | 786 |
| コールローン | 50,000 | 90,000 |
| 有価証券 | 1,760,788 | 1,641,496 |
| 貸付有価証券 | 460,437 | 309,933 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 459,098 | 306,394 |
| その他の貸付有価証券 | 1,338 | 3,538 |
| 保管有価証券 | 23,000 | 36,622 |
| 寄託有価証券 | 94,262 | 193,849 |
| 借入有価証券代り金 | 995,423 | 815,373 |
| 前払費用 | 14 | 0 |
| 繰延税金資産 | 526 | 679 |
| 未収収益 | 709 | 710 |
| 短期貸付金 | 311,948 | 394,704 |
| 貸借取引貸付金 | 244,306 | 328,755 |
| 公社債及び一般貸付金 | 53,141 | 51,448 |
| その他の貸付金 | 14,500 | 14,500 |
| その他の流動資産 | 30,923 | 916 |
| 貸倒引当金 | -907 | -813 |
| 流動資産計 | 3,727,948 | 3,484,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,520 | 2,466 |
| 減価償却累計額 | -1,723 | -1,740 |
| 建物（純額） | 797 | 726 |
| 器具及び備品 | 1,085 | 1,016 |
| 減価償却累計額 | -676 | -653 |
| 器具及び備品（純額） | 408 | 363 |
| 土地 | 840 | 840 |
| リース資産 | 27 | 27 |
| 減価償却累計額 | -3 | -8 |
| リース資産（純額） | 23 | 19 |
| 建設仮勘定 | 118 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,189 | 1,949 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,517 | 1,276 |
| 施設利用権 | 21 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 1,539 | 1,298 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 255,672 | 447,521 |
| 関係会社株式 | 27,374 | 27,374 |
| 出資金 | 61 | 61 |
| 差入保証金 | 319 | 293 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 396 | 328 |
| 固定化営業債権 | 360 | 343 |
| 繰延税金資産 | 107 | － |
| 貸倒引当金 | -362 | -347 |
| 投資その他の資産合計 | 283,929 | 475,575 |
| 固定資産計 | 287,657 | 478,823 |
| 資産の部合計 | 4,015,606 | 3,963,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,058,200 | 1,067,800 |
| 短期借入金 | 1,207,600 | 1,358,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | － |
| 関係会社短期借入金 | 900 | 1,440 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 27,500 |
| 売現先勘定 | 252,984 | － |
| 未払金 | 3,163 | 10,233 |
| 未払費用 | 345 | 244 |
| 未払法人税等 | 47 | 836 |
| 賞与引当金 | 384 | 366 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 62 |
| 貸借取引担保金 | 30,124 | 23,404 |
| 貸付有価証券代り金 | 754,617 | 814,547 |
| 預り担保有価証券 | 244,306 | 328,755 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 131 | 148 |
| 借入有価証券 | 332,259 | 208,376 |
| 貸付有価証券見返 | 1,133 | 3,273 |
| 前受収益 | 21 | 14 |
| その他 | 104 | 104 |
| 流動負債計 | 3,903,836 | 3,845,808 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | 4,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 繰延税金負債 | － | 1,903 |
| 退職給付引当金 | 2,219 | 2,227 |
| 役員退職慰労引当金 | 86 | 53 |
| その他 | 20 | 15 |
| 固定負債計 | 6,425 | 8,297 |
| 負債の部合計 | 3,910,261 | 3,854,106 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| 資本剰余金合計 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 86,527 | 87,458 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 7,467 | 8,398 |
| 利益剰余金合計 | 88,805 | 89,736 |
| 自己株式 | -502 | -504 |
| 株主資本合計 | 103,484 | 104,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,716 | 4,422 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,859 | 4,565 |
| 純資産の部合計 | 105,344 | 108,979 |
| 負債・純資産合計 | 4,015,606 | 3,963,085 |