有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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- 2009年6月29日 9:35
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- 有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,628 | 2,957 |
| コールローン | 24,000 | 7,000 |
| 有価証券 | 1,980,835 | 2,697,282 |
| 短期貸付金 | 1,131,385 | 503,070 |
| 貸付有価証券 | 431,516 | 460,437 |
| 保管有価証券 | 8,750 | 23,000 |
| 寄託有価証券 | 256,731 | 94,262 |
| 繰延税金資産 | 300 | 536 |
| 借入有価証券代り金 | 900,506 | 1,042,222 |
| その他 | 4,984 | 33,382 |
| 貸倒引当金 | -838 | -2,820 |
| 流動資産計 | 4,742,801 | 4,861,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,110 | 7,996 |
| 減価償却累計額 | -4,832 | -4,945 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,278 | 3,050 |
| 器具及び備品 | 1,200 | 1,349 |
| 減価償却累計額 | -902 | -886 |
| 器具及び備品（純額） | 298 | 463 |
| 土地 | 3,315 | 3,315 |
| リース資産 | － | 27 |
| 減価償却累計額 | － | -3 |
| リース資産（純額） | － | 23 |
| 建設仮勘定 | 218 | 112 |
| 有形固定資産合計 | 7,111 | 6,965 |
| 無形固定資産 | 2,545 | 1,611 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,042 | 422,115 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 387 | 396 |
| 繰延税金資産 | 4,818 | 107 |
| その他 | 1,174 | 1,531 |
| 貸倒引当金 | -42 | -782 |
| 投資その他の資産合計 | 341,379 | 423,367 |
| 固定資産計 | 351,036 | 431,945 |
| 資産の部合計 | 5,093,837 | 5,293,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 1,857,600 | 1,387,800 |
| 短期借入金 | 894,910 | 1,673,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 68,000 | 15,000 |
| 売現先勘定 | 341,942 | 637,881 |
| 未払金 | 106 | 14,853 |
| 未払法人税等 | 1,371 | 103 |
| 賞与引当金 | 430 | 432 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 28 |
| 貸付有価証券代り金 | 1,029,100 | 791,540 |
| 預り担保有価証券 | 508,587 | 244,306 |
| 借入有価証券 | 184,262 | 332,259 |
| 貸付有価証券見返 | 4,149 | 1,133 |
| その他 | 36,995 | 31,829 |
| 流動負債計 | 4,927,488 | 5,133,479 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 51,000 | 48,500 |
| 繰延税金負債 | 444 | 505 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 退職給付引当金 | 2,273 | 2,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 482 | 277 |
| その他 | 745 | 876 |
| 固定負債計 | 55,045 | 52,565 |
| 負債の部合計 | 4,982,534 | 5,186,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 106,873 | 92,471 |
| 自己株式 | -440 | -648 |
| 株主資本合計 | 121,615 | 107,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,455 | 84 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| 評価・換算差額等合計 | -10,311 | 228 |
| 純資産の部合計 | 111,303 | 107,232 |
| 負債・純資産合計 | 5,093,837 | 5,293,277 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,435 | 821 |
| コールローン | 80,000 | 50,000 |
| 有価証券 | 1,475,909 | 1,760,788 |
| 貸付有価証券 | 431,516 | 460,437 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 419,503 | 459,098 |
| 貸債券取引貸付有価証券 | 5,000 | － |
| その他の貸付有価証券 | 7,013 | 1,338 |
| 保管有価証券 | 8,750 | 23,000 |
| 寄託有価証券 | 256,731 | 94,262 |
| 借入有価証券代り金 | 860,554 | 995,423 |
| 前払費用 | 30 | 14 |
| 繰延税金資産 | 282 | 526 |
| 未収収益 | 793 | 709 |
| 短期貸付金 | 584,682 | 311,948 |
| 貸借取引貸付金 | 508,587 | 244,306 |
| 公社債及び一般貸付金 | 68,595 | 53,141 |
| その他の貸付金 | 7,500 | 14,500 |
| その他の流動資産 | 521 | 30,923 |
| 貸倒引当金 | -136 | -907 |
| 流動資産計 | 3,703,074 | 3,727,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,512 | 2,520 |
| 減価償却累計額 | -1,658 | -1,723 |
| 建物（純額） | 854 | 797 |
| 器具及び備品 | 885 | 1,085 |
| 減価償却累計額 | -662 | -676 |
| 器具及び備品（純額） | 223 | 408 |
| 土地 | 840 | 840 |
| リース資産 | － | 27 |
| 減価償却累計額 | － | -3 |
| リース資産（純額） | － | 23 |
| 建設仮勘定 | 233 | 118 |
| 有形固定資産合計 | 2,151 | 2,189 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,514 | 1,517 |
| 施設利用権 | 17 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 2,531 | 1,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 237,866 | 255,672 |
| 関係会社株式 | 19,374 | 27,374 |
| 出資金 | 61 | 61 |
| 差入保証金 | 310 | 319 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 387 | 396 |
| 固定化営業債権 | 42 | 360 |
| 繰延税金資産 | 4,818 | 107 |
| 貸倒引当金 | -42 | -362 |
| 投資その他の資産合計 | 262,817 | 283,929 |
| 固定資産計 | 267,500 | 287,657 |
| 資産の部合計 | 3,970,574 | 4,015,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 1,248,000 | 1,058,200 |
| 短期借入金 | 526,400 | 1,207,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,500 |
| 関係会社短期借入金 | 1,210 | 900 |
| コマーシャル・ペーパー | 38,000 | 15,000 |
| 売現先勘定 | 341,942 | 252,984 |
| 未払金 | 78 | 3,163 |
| 未払費用 | 346 | 345 |
| 未払法人税等 | 1,194 | 47 |
| 賞与引当金 | 360 | 384 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 9 |
| 貸借取引担保金 | 24,117 | 30,124 |
| 貸付有価証券代り金 | 979,200 | 754,617 |
| 預り担保有価証券 | 508,587 | 244,306 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 301 | 131 |
| 借入有価証券 | 184,262 | 332,259 |
| 貸付有価証券見返 | 4,149 | 1,133 |
| 前受収益 | 37 | 21 |
| その他 | 596 | 104 |
| 流動負債計 | 3,858,800 | 3,903,836 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,500 | 4,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 98 |
| 退職給付引当金 | 2,169 | 2,219 |
| 役員退職慰労引当金 | 283 | 86 |
| その他 | － | 20 |
| 固定負債計 | 9,051 | 6,425 |
| 負債の部合計 | 3,867,851 | 3,910,261 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| 資本剰余金合計 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 90,769 | 86,527 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 82,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 6,709 | 7,467 |
| 利益剰余金合計 | 93,047 | 88,805 |
| 自己株式 | -294 | -502 |
| 株主資本合計 | 107,934 | 103,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,354 | 1,716 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 143 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,211 | 1,859 |
| 純資産の部合計 | 102,722 | 105,344 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,574 | 4,015,606 |
