有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,792 | 266,377 |
有価証券 | 588,813 | 431,565 |
営業貸付金 | 883,101 | 567,748 |
繰延税金資産 | 390 | 167 |
借入有価証券代り金 | 974,973 | 1,025,617 |
その他 | 5,686 | 45,122 |
貸倒引当金 | -339 | -236 |
流動資産計 | 2,484,418 | 2,336,363 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,791 | 8,792 |
減価償却累計額 | -5,843 | -6,015 |
建物及び構築物(純額) | 2,947 | 2,776 |
器具及び備品 | 1,355 | 1,430 |
減価償却累計額 | -992 | -1,071 |
器具及び備品(純額) | 362 | 359 |
土地 | 3,264 | 3,264 |
リース資産 | 370 | 367 |
減価償却累計額 | -250 | -320 |
リース資産(純額) | 119 | 46 |
建設仮勘定 | 333 | 535 |
有形固定資産合計 | 7,027 | 6,982 |
無形固定資産 | 2,387 | 4,229 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 987,897 | 900,167 |
従業員に対する長期貸付金 | 87 | 55 |
固定化営業債権 | 1,800 | 1,562 |
その他 | 775 | 1,367 |
貸倒引当金 | -1,792 | -1,557 |
投資その他の資産合計 | 988,768 | 901,595 |
固定資産計 | 998,183 | 912,806 |
資産の部合計 | 3,482,601 | 3,249,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コールマネー | 1,587,000 | 720,900 |
短期借入金 | 436,510 | 198,010 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
コマーシャル・ペーパー | 440,000 | 122,000 |
未払金 | 30,943 | 76 |
未払法人税等 | 298 | 297 |
賞与引当金 | 502 | 484 |
役員賞与引当金 | 108 | 76 |
貸付有価証券代り金 | 788,716 | 1,549,653 |
信託勘定借 | 777 | 452,773 |
その他 | 41,267 | 31,182 |
流動負債計 | 3,329,124 | 3,075,453 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | 3,000 |
繰延税金負債 | 7,189 | 11,553 |
再評価に係る繰延税金負債 | 78 | 74 |
役員退職慰労引当金 | 50 | 41 |
退職給付に係る負債 | 2,537 | 3,382 |
資産除去債務 | 48 | 49 |
デリバティブ債務 | 3,693 | 12,859 |
その他 | 733 | 725 |
固定負債計 | 16,331 | 31,686 |
負債の部合計 | 3,345,456 | 3,107,139 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 11,470 | 11,470 |
利益剰余金 | 103,608 | 104,668 |
自己株式 | -114 | -2,053 |
株主資本合計 | 124,964 | 124,085 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,787 | 27,877 |
繰延ヘッジ損益 | -2,766 | -9,248 |
土地再評価差額金 | 163 | 168 |
退職給付に係る調整累計額 | -4 | -851 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,180 | 17,944 |
純資産の部合計 | 137,145 | 142,030 |
負債・純資産合計 | 3,482,601 | 3,249,170 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,249 | 144,704 |
コールローン | 20,000 | - |
有価証券 | 238,216 | 350,550 |
営業貸付金 | 828,269 | 431,659 |
貸借取引貸付金 | 541,052 | 324,113 |
公社債及び一般貸付金 | 254,717 | 95,046 |
その他の貸付金 | 32,500 | 12,500 |
繰延税金資産 | 360 | 149 |
借入有価証券代り金 | 986,464 | 1,042,837 |
その他 | 1,681 | 35,021 |
貸倒引当金 | -273 | -224 |
流動資産計 | 2,075,968 | 2,004,698 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 540 | 508 |
器具及び備品 | 276 | 284 |
土地 | 830 | 830 |
リース資産 | 119 | 46 |
建設仮勘定 | 345 | 556 |
有形固定資産合計 | 2,113 | 2,225 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 343 | 298 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,792 | 3,786 |
その他 | 22 | 27 |
無形固定資産合計 | 2,158 | 4,113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 772,780 | 593,701 |
関係会社株式 | 26,893 | 26,893 |
固定化営業債権 | 1,568 | 1,335 |
その他 | 1,139 | 1,700 |
貸倒引当金 | -1,569 | -1,335 |
投資その他の資産合計 | 800,813 | 622,295 |
固定資産計 | 805,085 | 628,633 |
資産の部合計 | 2,881,053 | 2,633,332 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
コールマネー | 1,109,200 | 640,000 |
短期借入金 | 365,680 | 181,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
コマーシャル・ペーパー | 440,000 | 122,000 |
未払法人税等 | 84 | 188 |
賞与引当金 | 448 | 432 |
役員賞与引当金 | 108 | 76 |
貸借取引担保金 | 39,359 | 24,298 |
貸付有価証券代り金 | 753,993 | 1,508,665 |
その他 | 32,518 | 6,699 |
流動負債計 | 2,744,393 | 2,483,861 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 1,000 |
繰延税金負債 | 5,262 | 7,971 |
再評価に係る繰延税金負債 | 78 | 74 |
退職給付引当金 | 2,445 | 2,190 |
役員退職慰労引当金 | 43 | 41 |
その他 | 643 | 4,272 |
固定負債計 | 8,473 | 15,549 |
負債の部合計 | 2,752,866 | 2,499,411 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
その他資本剰余金 | 6,289 | 6,289 |
資本剰余金合計 | 11,470 | 11,470 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
その他利益剰余金 | 92,443 | 92,829 |
配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
繰越利益剰余金 | 13,383 | 13,769 |
利益剰余金合計 | 94,721 | 95,107 |
自己株式 | -106 | -2,045 |
株主資本合計 | 116,085 | 114,532 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,436 | 19,690 |
繰延ヘッジ損益 | 501 | -470 |
土地再評価差額金 | 163 | 168 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,101 | 19,387 |
純資産の部合計 | 128,187 | 133,920 |
負債・純資産合計 | 2,881,053 | 2,633,332 |