四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,726 | 2,654 |
| 減価償却費 | 682 | 681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 31 |
| 有価証券関係損益（△） | -250 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -117 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,625 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,588 | -4,717 |
| 支払利息 | 664 | 628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -46,705 | 120,941 |
| コールローン等の純増（△）減 | -47,000 | 20,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | － | -428,892 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 264,016 | -11,101 |
| コールマネー等の純増減（△） | 336,307 | 483,082 |
| 短期借入金の純増減（△） | － | -6,500 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 426,196 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 78,000 | -265,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -248,466 | -112,437 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 10,022 | 4,175 |
| 長期借入金の純増減（△） | － | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -190,325 | -66,423 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,324 | 152,017 |
| その他 | 22,456 | -43,148 |
| 小計 | 265,161 | 270,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,649 | 4,691 |
| 利息の支払額 | -554 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,889 | 273,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,319 | -7,435 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,793 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -435 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | -7,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -213 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,893 | 264,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,043 | 1,035,549 |
