日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,047 | 2,726 |
| 減価償却費 | 299 | 682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有価証券関係損益（△） | -428 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -67 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -2,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,243 | -4,588 |
| 支払利息 | 559 | 664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 57 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 125,715 | -46,705 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -47,000 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -38,330 | 264,016 |
| コールマネー等の純増減（△） | -256,100 | 336,307 |
| 短期借入金の純増減（△） | -185,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -114,500 | 78,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 191,604 | -248,466 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 5,938 | 10,022 |
| 長期借入金の純増減（△） | 1,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,762 | -190,325 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 362,138 | 90,324 |
| その他 | 427,014 | 22,456 |
| 小計 | 507,630 | 265,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 4,649 |
| 利息の支払額 | -518 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,298 | 268,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,654 | -4,319 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,848 | 1,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -89 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | -2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -774 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -396 |
| 自己株式の処分による収入 | 267 | － |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,375 | 264,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,747 | 1,334,043 |
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