日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,104 | 2,047 |
| 減価償却費 | 301 | 299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有価証券関係損益（△） | -542 | -428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,593 | -4,243 |
| 支払利息 | 1,571 | 559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 143 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 178,984 | 125,715 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -500,453 | -38,330 |
| コールマネー等の純増減（△） | -488,000 | -256,100 |
| 短期借入金の純増減（△） | -21,300 | -185,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -114,000 | -114,500 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 552,115 | 191,604 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -4,875 | 5,938 |
| 長期借入金の純増減（△） | -2,000 | 1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -224,865 | -9,762 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 668,382 | 362,138 |
| その他 | -6,193 | 427,014 |
| 小計 | 35,393 | 507,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -1,580 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,270 | 511,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,795 | -7,654 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -45 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | -5,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -798 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -499 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 267 |
| その他 | -39 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,051 | 504,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,838 | 764,747 |
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