四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月11日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,292 | 2,104 |
| 減価償却費 | 335 | 301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 有価証券関係損益（△） | -389 | -542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,730 | -5,593 |
| 支払利息 | 1,816 | 1,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 15 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 128,418 | 178,984 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -48,104 | -500,453 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,700 | -488,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | -60,000 | -21,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -25,000 | -114,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 73,319 | 552,115 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -2,483 | -4,875 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -284,752 | -224,865 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207,522 | 668,382 |
| その他 | -9,095 | -6,193 |
| 小計 | -65,422 | 35,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,083 | 5,785 |
| 利息の支払額 | -1,840 | -1,580 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,225 | 39,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,795 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -225 |
| その他 | 209 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -751 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,942 | -1,050 |
| その他 | -42 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,735 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,480 | 34,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,589 | 60,838 |
