日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,573 | 2,292 |
| 減価償却費 | 440 | 335 |
| 負ののれん発生益 | -4,409 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -435 | -389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -762 | -805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,553 | -5,730 |
| 支払利息 | 2,001 | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 72 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -60,746 | 128,418 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 | － |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -220,433 | -48,104 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,800 | -41,700 |
| 短期借入金の純増減（△） | 3,200 | -60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 55,500 | -25,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 425,145 | 73,319 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 9,479 | -2,483 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,369,092 | -284,752 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,085,103 | 207,522 |
| その他 | 16,892 | -9,095 |
| 小計 | -93,988 | -65,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,320 | 6,083 |
| 利息の支払額 | -2,003 | -1,840 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -185 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,771 | -61,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -808 |
| その他 | 6 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -651 | -751 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,942 |
| その他 | -36 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -3,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,980 | -65,480 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,556 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,834 | 27,589 |
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