日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,055 | 5,573 |
| 減価償却費 | 368 | 440 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 10 |
| 有価証券関係損益（△） | -913 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 短期貸付金の純増（△）減 | 55,302 | -60,746 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -10,000 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 159,129 | -220,433 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,600 | -24,800 |
| 短期借入金の純増減（△） | -449,400 | 3,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 15,500 | 55,500 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -240,621 | 425,145 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 4,508 | 9,479 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,030,587 | -1,369,092 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,501,082 | 1,085,103 |
| 貸倒引当金の増減額 | -83 | -762 |
| 受取利息及び配当金 | -4,760 | -5,553 |
| 支払利息 | 2,080 | 2,001 |
| 持分法による投資損益 | 30 | -89 |
| その他 | 10,172 | 16,892 |
| 小計 | 51,368 | -93,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,393 | 5,320 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -2,003 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,225 | -90,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,225 | -90,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 497 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -109 |
| その他 | 176 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | -3 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,654 | -91,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,110 | 62,764 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,764 | 30,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
