四半期報告書-第103期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,770 | 1,055 |
| 減価償却費 | 361 | 368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,683 | -913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 短期貸付金の純増（△）減 | 139,703 | 55,302 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 735,909 | 159,129 |
| コールマネー等の純増減（△） | -45,800 | 29,600 |
| 短期借入金の純増減（△） | -1,262,600 | -449,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 15,500 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -463,627 | -240,621 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -6,284 | 4,508 |
| 長期借入金の純増減（△） | -23,500 | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,526,390 | -1,030,587 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,415,042 | 1,501,082 |
| 貸倒引当金の増減額 | -163 | -83 |
| 受取利息及び配当金 | -6,479 | -4,760 |
| 支払利息 | 2,793 | 2,080 |
| 持分法による投資損益 | 88 | 30 |
| その他 | 5,561 | 10,172 |
| 小計 | -34,385 | 51,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 5,393 |
| 利息の支払額 | -3,078 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -384 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,458 | 54,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,458 | 54,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -50 |
| その他 | － | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,199 | 52,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,400 | 12,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,200 | 62,764 |
