日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,593 | 2,770 |
| 減価償却費 | 445 | 361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 1 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,318 | -1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 短期貸付金の純増（△）減 | -44,059 | 139,703 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -529,534 | 735,909 |
| コールマネー等の純増減（△） | 150,400 | -45,800 |
| 短期借入金の純増減（△） | 125,200 | -1,262,600 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -86,192 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 6,000 | － |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 123,218 | -463,627 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -3,625 | -6,284 |
| 長期借入金の純増減（△） | － | -23,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,618,241 | -1,526,390 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,870,195 | 2,415,042 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,191 | -163 |
| 受取利息及び配当金 | -6,993 | -6,479 |
| 支払利息 | 2,627 | 2,793 |
| 持分法による投資損益 | -20 | 88 |
| その他 | 6,954 | 5,561 |
| 小計 | -2,616 | -34,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,537 | 6,077 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -3,078 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -120 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -31,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -31,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -163 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -651 | -651 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | -32,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,005 | 17,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,237 | 12,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
