四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,654 | 2,758 |
減価償却費 | 681 | 688 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 1 |
有価証券関係損益(△) | -400 | -160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | 62 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | -159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -112 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -41 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -4,717 | -5,636 |
支払利息 | 628 | 1,206 |
持分法による投資損益(△は益) | | -148 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 120,941 | -103,785 |
コールローン等の純増(△)減 | 20,000 | - |
買現先勘定の純増(△)減 | -428,892 | -1,112,371 |
借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | -11,101 | -452,041 |
コールマネー等の純増減(△) | 483,082 | 214,892 |
短期借入金の純増減(△) | -6,500 | 23,797 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -265,000 | -85,000 |
売現先勘定の純増減(△) | 426,196 | 855,815 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | -112,437 | 796,459 |
貸借取引担保金の純増減(△) | 4,175 | 8,659 |
信託勘定借の純増減(△) | -25,666 | 148,885 |
長期借入金の純増減(△) | -1,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,423 | -267,200 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152,017 | 128,244 |
その他 | -17,481 | -83,746 |
小計 | 270,496 | 71,030 |
利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 5,596 |
利息の支払額 | -632 | -1,000 |
法人税等の支払額 | -1,104 | -1,816 |
法人税等の還付額 | - | 1,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,449 | 75,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -7,435 | -3,098 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 357 | 1,315 |
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -18 |
無形固定資産の取得による支出 | -435 | -173 |
その他 | 4 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -1,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,620 | -1,026 |
自己株式の取得による支出 | -213 | -98 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,080 | 72,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,197 | 1,057,441 |