日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,654 | 2,758 |
| 減価償却費 | 681 | 688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 1 |
| 有価証券関係損益（△） | -400 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,717 | -5,636 |
| 支払利息 | 628 | 1,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -148 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 120,941 | -103,785 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,000 | － |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -428,892 | -1,112,371 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -11,101 | -452,041 |
| コールマネー等の純増減（△） | 483,082 | 214,892 |
| 短期借入金の純増減（△） | -6,500 | 23,797 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -265,000 | -85,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 426,196 | 855,815 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -112,437 | 796,459 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 4,175 | 8,659 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -25,666 | 148,885 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,423 | -267,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152,017 | 128,244 |
| その他 | -17,481 | -83,746 |
| 小計 | 270,496 | 71,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -632 | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -1,816 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,449 | 75,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,435 | -3,098 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 357 | 1,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -173 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -98 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,080 | 72,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,197 | 1,057,441 |
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