日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,660 | 7,317 |
| 減価償却費 | 247 | 224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,163 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -986 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -103 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,316 | -39,967 |
| 支払利息 | 8,329 | 30,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -174 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 383,588 | 120,131 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,000 | 5,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -259,020 | -1,566,335 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 845,212 | -339,421 |
| コールマネー等の純増減（△） | -32,300 | 3,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | － | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -154,044 | 185,019 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 221,902 | 1,548,902 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -1,089,437 | -15,875 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 6,366 | 27,979 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -172,927 | -10,410 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -240,619 | -392,732 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,207 | 307,741 |
| その他 | 126,437 | 38,383 |
| 小計 | -74,424 | -90,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,287 | 39,137 |
| 利息の支払額 | -8,639 | -30,173 |
| 法人税等の支払額 | -5,747 | -5,892 |
| 法人税等の還付額 | 8,141 | 6,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,382 | -80,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -71 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 913 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -47 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,005 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,542 | -3,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -1,275 |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -4,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,583 | -85,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,910,044 | 1,349,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
