中部証券金融（8513）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,692 | 147,483 |
| 減価償却額 | 38,545 | 8,408 |
| 賞与引当金の増減額 | -933 | -2,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -4,250 |
| 貸倒引当金の増減額 | -19,610 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -417 | 6,108 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -271,090 | -889,173 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5 |
| デリバティブ取引運用損益（△は益） | 226,795 | 823,585 |
| 受取利息及び配当金 | -490,094 | -443,446 |
| 支払利息 | 88,063 | 84,924 |
| その他の損益（△は益） | -229 | -136 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -101,763 | -353,358 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 12,023 | -2,344,222 |
| コールマネーの増減額（△は減少） | -1,500,000 | -500,000 |
| 借入金の増減額（△は減少） | -800,000 | 2,000,000 |
| 担保金の増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 6,825 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,614 | -46,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,973 | -5,016 |
| 小計 | -2,627,797 | -1,517,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514,672 | 483,555 |
| 利息の支払額 | -90,127 | -82,282 |
| 法人税等の支払額 | -21,337 | -25,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,224,589 | -1,141,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -98,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -6,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,489 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,473,432 | -169,700,366 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,656,055 | 171,189,502 |
| デリバティブ決済による支出 | -22,014 | -21,817 |
| デリバティブ決済による収入 | 6,027 | 5,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,450,000 | -1,800,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000,000 | 1,150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,928 | 818,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 配当金の支払額 | -35,604 | -35,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,768 | -35,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,570 | -359,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,126 | 261,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
