利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、33億65百万円の収入超過(前年同四半期は11億41百万円の支出超過)となりました。これは主として、コールマネー及び借入金の増加が30億円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、36億63百万円の支出超過(前年同四半期は8億18百万円の収入超過)となりました。これは主として、投資有価証券の取得及び差入保証金の差入による支出964億74百円に対し、投資有価証券の売却及び差入保証金の回収による収入が928億72百万円あったことによります。

2015/11/12 10:10