営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から572億5千7百万円(27.4%)減少し、1,517億1千1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(153億6千2百万円)、銀行業預金の増加(118億8千2百万円)などの増加要因と、利息返還損失引当金の減少(269億円)、営業貸付金の増加(169億2千6百万円)などの減少要因により、291億3千5百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入が取得による支出を69億3百万円下回ったことや、有価証券の売却による収入が取得による支出を23億7千8百万円下回ったことなどにより、93億4千2百万円の資金の減少となりました。

2014/06/24 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から572億5千7百万円(27.4%)減少し、1,517億1千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は291億3千5百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が153億6千2百万円、銀行業預金の増加が118億8千2百万円などの増加要因と、利息返還損失引当金の減少が269億円、営業貸付金の増加が169億2千6百万円などの減少要因によるものです。

2014/06/24 15:09