アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,506 | 15,362 |
| 減価償却費 | 1,656 | 2,126 |
| 減損損失 | 176 | 24 |
| のれん償却額 | 1,425 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,118 | -152 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -49,200 | -26,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -134 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 社債発行費償却 | 180 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 170 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -1,815 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -356 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 7 |
| 事業分離における移転利益 | -2,900 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 34,313 | -16,926 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -9,127 | -11,234 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 7,272 | 2,528 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,670 | -357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 732 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 423 | － |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -10,063 | 8,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 461 | -13,124 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,506 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 13,502 | 11,882 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -571 | -245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,978 | 146 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -643 | -3,306 |
| 小計 | 5,139 | -27,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 134 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 443 | 959 |
| 法人税等の支払額 | -3,775 | -3,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | -29,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -2,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -790 | -4,822 |
| 親会社株式の売却による収入 | 6,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,213 | 1,037 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,328 | -3,255 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,376 | － |
| 事業譲渡による収入 | 46,717 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | -211 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,030 | -9,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 88,469 | 163,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,019 | -152,542 |
| 社債の発行による収入 | 38,543 | 91,889 |
| 社債の償還による支出 | -87,863 | -83,697 |
| 長期借入れによる収入 | 158,640 | 152,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,575 | -192,933 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -339 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,414 | -21,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,527 | -60,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,969 | 151,711 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
