有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,377 | 27,506 |
| 減価償却費 | 1,812 | 1,656 |
| 減損損失 | 187 | 176 |
| のれん償却額 | 984 | 1,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,978 | -5,118 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | -1,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -83,100 | -49,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -457 |
| 支払利息 | 12 | 18 |
| 社債発行費償却 | 424 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 380 | -111 |
| 持分法による投資損益 | -10 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 176 | 87 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -1,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,493 | -955 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 91 |
| 事業分離における移転利益 | － | -2,900 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 98,113 | 34,313 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -10,498 | -9,127 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 16,183 | 7,272 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,771 | 1,670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 314 | 423 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 0 | -10,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,635 | 461 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,731 | 1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | 10,562 | 13,502 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,586 | -571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,047 | -2,978 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -2,267 | -643 |
| 小計 | 50,456 | 5,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 456 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -245 | － |
| 法人税等の還付額 | 182 | 443 |
| 法人税等の支払額 | -2,676 | -3,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,421 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 171 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 6,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | 6,213 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,328 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,376 |
| 事業譲渡による収入 | － | 46,717 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 382 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,981 | 53,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,119 | 88,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,108 | -57,019 |
| 社債の発行による収入 | 82,757 | 38,543 |
| 社債の償還による支出 | -81,254 | -87,863 |
| 長期借入れによる収入 | 156,230 | 158,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,074 | -180,575 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 136 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,554 | -40,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,530 | 15,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,910 | 193,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,441 | 208,969 |
