有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,362 | 15,403 |
減価償却費 | 2,126 | 3,808 |
減損損失 | 24 | - |
のれん償却額 | 2,118 | 984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -152 | 6,556 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 468 | 1,106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -26,900 | -21,500 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -228 |
支払利息 | 20 | 22 |
社債発行費償却 | 468 | 449 |
為替差損益(△は益) | 475 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -13 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -704 |
有形固定資産除却損 | 170 | 114 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 0 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -16,926 | -32,338 |
銀行業貸出金の増減額(△は増加) | -11,234 | 3,223 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | 2,528 | -4,090 |
買取債権の増減額(△は増加) | -357 | 372 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 732 | -153 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 8,792 | 935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | 6 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,124 | -5,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | 88 |
銀行業預金の増減額(△は減少) | 11,882 | -4,453 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -245 | -17 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 146 | -1,243 |
その他の営業活動による増減額(△は減少) | -3,306 | 996 |
小計 | -27,033 | -36,132 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 228 |
利息の支払額 | -19 | -22 |
法人税等の還付額 | 959 | 408 |
法人税等の支払額 | -3,175 | -2,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,135 | -38,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -1,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 1,753 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -2,601 |
投資有価証券の取得による支出 | -161 | -2,480 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 157 |
子会社株式の取得による支出 | -3,255 | - |
その他の投資活動による増減額(△は減少) | -59 | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,342 | -5,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 163,550 | 156,398 |
短期借入金の返済による支出 | -152,542 | -173,898 |
社債の発行による収入 | 91,889 | 62,695 |
社債の償還による支出 | -83,697 | -51,956 |
長期借入れによる収入 | 152,237 | 191,881 |
長期借入金の返済による支出 | -192,933 | -169,921 |
少数株主からの払込みによる収入 | 760 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -334 | -455 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | | - |
少数株主への払戻による支出 | - | -903 |
少数株主への配当金の支払額 | -322 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,392 | 13,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | 496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,404 | -29,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,711 | 122,306 |
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,146 | - |