営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当第2四半期連結累計期間で15億1千3百万円増加(前年同期比51億6千5百万円減)し、1,238億1千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、189億5千3百万円の減少(前年同期比20億4千9百万円減)となりました。これは主に、利息返還損失引当金の減少(327億3千7百万円)、営業貸付金の増加(172億7千1百万円)、銀行業預金の減少(40億8千3百万円)などの減少要因と、税金等調整前四半期純利益(371億6千7百万円)、貸倒引当金の増加(20億6千9百万円)、減価償却費(20億1千5百万円)などの増加要因によるものです。

2015/11/13 15:31