#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、利息返還損失引当金の増加(749億円)、銀行業貸出金の減少(94億8千1百万円)、貸倒引当金の増加(89億2千6百万円)などの増加要因と、税金等調整前当期純損失(694億9千7百万円)、営業貸付金の増加(314億6千5百万円)、割賦売掛金の増加(102億6千9百万円)などの減少要因により、374億5千1百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入が取得による支出を28億5千7百万円下回ったことや、有価証券の売却による収入が取得による支出を2千6百万円下回ったことなどにより、28億5千8百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れ、社債の発行などによる収入が借入金の返済、社債の償還などによる支出を596億3千1百万円上回ったことなどにより、588億6千3百万円の資金の増加となりました。
2017/06/22 15:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動による資金は374億5千1百万円の減少となりました。これは主に、利息返還損失引当金の増加(749億円)、銀行業貸出金の減少(94億8千1百万円)、貸倒引当金の増加(89億2千6百万円)などの増加要因と、税金等調整前当期純損失(694億9千7百万円)、営業貸付金の増加(314億6千5百万円)、割賦売掛金の増加(102億6千9百万円)などの減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は28億5千8百万円の減少となりました。これは主に、固定資産の売却による収入が取得による支出を28億5千7百万円下回ったことや、有価証券の売却による収入が取得による支出を2千6百万円下回ったことなどによるものです。
2017/06/22 15:30