利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(811億6千8百万円)、貸倒引当金の増加(84億9千6百万円)、利息返還損失引当金の減少(608億3千1百万円)となり、営業貸付金の増加(347億1千3百万円)、割賦売掛金の増加(143億5千万円)などの減少要因により、326億3千4百万円の資金の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が10億6千万円、無形固定資産の取得による支出が16億4千7百万円、投資有価証券の売却による収入が2億8千5百万円となったことなどにより、17億1千1百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れ、社債の発行などによる収入が借入金の返済、社債の償還などによる支出を220億4百万円上回ったことなどにより、212億5千9百万円の資金の増加となりました。

2018/06/22 15:45