利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(553億3千4百万円)、減価償却費の増加(47億4千9百万円)、減損損失の増加(28億円)、貸倒引当金の増加(12億1千4百万円)、利息返還損失引当金の減少(17億6千8百万円)となり、営業貸付金の増加(273億2千7百万円)、割賦売掛金の増加(107億1千3百万円)などの減少要因により、73億2千9百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が20億1千9百万円、有価証券の取得による支出が13億6千5百万円、有価証券の償還による収入が11億8千7百万円となったことなどにより、11億6千5百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れ、社債の発行などによる収入が借入金の返済、社債の償還などによる支出を84億5百万円下回ったこと、配当金の支払い額が31億3千1百万円となったことなどにより、125億7千3百万円の資金の減少となりました。

2019/06/21 15:30