営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から62億4百万円(7.0%)減少し、823億4千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(553億3千4百万円)、減価償却費の増加(47億4千9百万円)、減損損失の増加(28億円)、貸倒引当金の増加(12億1千4百万円)、利息返還損失引当金の減少(17億6千8百万円)となり、営業貸付金の増加(273億2千7百万円)、割賦売掛金の増加(107億1千3百万円)などの減少要因により、73億2千9百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が20億1千9百万円、有価証券の取得による支出が13億6千5百万円、有価証券の償還による収入が11億8千7百万円となったことなどにより、11億6千5百万円の資金の減少となりました。

2019/06/21 15:30