有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 628 | 208 |
| 減価償却費 | 15 | 29 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 73 | △332 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 153 | 129 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6 | △43 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △173 | △4 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 2 | △8 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4 | - |
| 営業投資有価証券評価損 | 49 | - |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,446 | 173 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △89 | △149 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18 | 15 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △1,590 | △1,284 |
| 投資事業組合からの分配金 | 2,954 | 3,171 |
| 投資事業組合等の非支配株主持分の増減 額(△は減少) | △302 | △46 |
| その他 | 9 | △102 |
| 小計 | 285 | 1,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △159 | △134 |
| 法人税等の支払額 | △44 | △24 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 46 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62 | 38 |
| その他 | △4 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,617 | △1,216 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,617 | △1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,358 | 577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,082 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,723 | ※ 3,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
