1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	308,889	593,833	0.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	46,923	26,182	2.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	74	21	―	―

(注) 1 長期借入金の連結決算日後5年内における1年毎の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/25 9:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約
(前連結会計年度)

2014/06/25 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債の時価は市場価格によっております。
(3) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
変動長期借入金の時価は、市場金利に連動して金利が変動することから、当該帳簿価額としており、固定長期借入金については、一定の期間毎に区分した元利金の合計額(*)を、各契約毎の調達スプレッドに残存期間に対応する市場金利を足した利率を加重平均した利率で割り引いて時価を算定しております。

2014/06/25 9:36