有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,067 | 31,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,720 | 3,786 | |||||||||
| 減損損失 | 107 | 55 | |||||||||
| のれん償却額 | 245 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △140 | △1,564 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △849 | △751 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 571 | 484 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,293 | 2,227 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △115,704 | △50,615 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △2,064 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 3,089 | △2,449 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | 12 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △287 | |||||||||
| 支払利息 | 550 | 265 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,964 | △2,457 | |||||||||
| 会員権評価損 | 110 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,500 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 128 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,204 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,996 | 371 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,031 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 24,063 | △6,187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,780 | 6,195 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | 2,365 | 1,125 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 1,264 | 1,067 | |||||||||
| デリバティブ差入保証金の増減額(△は増加) | 23,495 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △717 | △405 | |||||||||
| 債権流動化債務の増減額(△は減少) | △34,958 | - | |||||||||
| その他 | 12,274 | △15,280 | |||||||||
| 小計 | △33,348 | △38,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,750 | 219 | |||||||||
| 利息の支払額 | △558 | △269 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,512 | △2,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,668 | △40,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,162 | △6,519 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,887 | △8,130 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,830 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,440 | △5,459 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,853 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △16,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,400 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △666 | △351 | |||||||||
| その他 | △964 | 354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,891 | △14,249 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 160,462 | 136,198 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △87 | △87 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,175 | △46,923 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △88,100 | △44,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △290 | 581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,190 | 45,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,017 | 753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,733 | △8,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,809 | 63,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 63,076 | ※ 54,151 | |||||||||
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