営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて2,126百万円減少し、3,201百万円(前年同期は4,163百万円)となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、1,853百万円(前年同期は490百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上、売掛金及び買掛金の減少等によるものです。

2014/11/14 9:01