unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,234 | -330,543 |
| 減価償却費 | 27,628 | 27,338 |
| 減損損失 | 50 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,520 | -201,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,974 | 50,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,816 | -9,823 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10,790 | -7,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,686 |
| 支払利息 | 269 | 474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,601 | － |
| 投資有価証券清算益 | -7,154 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 911 |
| 清算分配金 | -95,150 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | 588,788 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | -2,160,358 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -114,548 | 252,381 |
| 外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | 2,497,177 | -1,200,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,900 | 891 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -1,678 | － |
| 委託者差金の増減額（△は増加） | -6,996,616 | -324,987 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,617,642 | 579,163 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,767,527 | 325,800 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | 2,674,260 | -484,746 |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | 120,156 | 722,828 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,580,857 | 488,978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -496,601 | -129,972 |
| 小計 | 467,246 | -1,827,917 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | 588,788 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | -2,160,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -269 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -21,711 | -27,105 |
| 投資有価証券清算による受取額 | 43,654 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,492 | -1,853,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,439 | -16,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 貸付の回収による収入 | 100 | － |
| 清算分配による収入 | 95,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,317 | -2,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,659 | 59,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,989 | 40,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,800 | -5,137 |
| 配当金の支払額 | -307,525 | -307,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,325 | -312,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,156 | -2,126,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,992 | 3,201,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
