unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -570,111 | 136,234 |
| 減価償却費 | 30,651 | 27,628 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157,683 | 5,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,844 | -72,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,780 | -18,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,274 | -1,600 |
| 支払利息 | 300 | 269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,601 |
| 投資有価証券清算益 | － | -7,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,801 | 66 |
| 清算分配金 | － | -95,150 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4,751 | -10,790 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 88,640 | -114,548 |
| 外為証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | 1,062,350 | 2,497,177 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -270 | -1,678 |
| 委託者差金の増減額（△は増加） | 2,795,232 | -6,996,616 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,476,397 | 3,617,642 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 2,009,182 | 1,767,527 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | 11,241 | 2,674,260 |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | -285,108 | 120,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,238 | 65,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -851,483 | -2,580,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -457,919 | -496,601 |
| 小計 | -831,482 | 467,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -300 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -23,567 | -21,711 |
| 投資有価証券清算による受取額 | － | 43,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853,152 | 490,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,075 | -10,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,500 | -2,200 |
| 貸付の回収による収入 | － | 100 |
| 清算分配による収入 | － | 95,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,746 | -2,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,529 | 17,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,485 | 97,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,072 | -6,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,708 | － |
| 配当金の支払額 | -307,696 | -307,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,477 | -314,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222,116 | 274,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,034,579 | 2,812,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812,463 | 4,163,992 |
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