営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比べ4百万円増加し、当期末には2,504百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果得られた資金は6百万円(前期末85百万円の収入)となりました。これは主に、前期に比べ大幅に税引前当期純利益が改善したこと等によるものであります。

2020/05/01 16:36