営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比べ23百万円減少し、当期末には2,480百万円となりました。なお、当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果支出した資金は27百万円(前期末6百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額等によるものであります。

2020/05/01 16:46