営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,964,925千円となり前連結会計年度に比べ624,851千円増加しました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は291,563千円(前年同四半期は1,171,795千円の支出)となりました。これは主に証券業における受入保証金の増加607,546千円、証券業における信用取引負債の増加368,036千円、差入保証金の減少300,000千円、仕入債務の増加171,213千円により資金が増加した一方、証券業における短期差入保証金の減少578,447千円、証券業における預り金の減少395,671千円、税金等調整前四半期純損失の計上289,386千円等により、資金が減少したことによるものであります。

2022/11/14 15:31