unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,294 | 129,070 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,299 |
| のれん償却額 | 3,470 | 6,941 |
| 減損損失 | － | 7,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -74,184 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,177 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -59,715 | -219 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -20,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,050 | -26,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,247 | 100,303 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,703 | -106,188 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 15,113 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -421,181 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | － | -115,631 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | 118,265 | 416,099 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 2,124 | 2,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,584 | -494,071 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,684 | 9,749 |
| 証券業における預託金増減 | 129,999 | － |
| 証券業における信用取引資産増減 | 102,923 | － |
| 証券業における短期差入保証金増減 | 980,599 | － |
| 証券業における支払差金勘定増減 | -2,101 | － |
| 証券業における信用取引負債増減 | -102,926 | － |
| 証券業における預り金増減 | 14,756 | － |
| 証券業における受入保証金増減 | -817,767 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,612 | -107,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,085 | 217,814 |
| 小計 | 676,795 | -485,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,050 | 26,274 |
| 利息の支払額 | -161 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,541 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,143 | -460,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,134 | 456,873 |
| 貸付けによる支出 | -2,394,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 961,756 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | 26,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 230,255 |
| その他 | -107,676 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,785 | 703,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801,641 | 243,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,764 | 2,636,519 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91,308 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
