アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月15日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,137 | 2,210 |
| 減価償却費 | 2,017 | 1,706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,277 | － |
| 負ののれん償却額 | -54 | -54 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 261 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,767 | -10,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -622 | -540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98 | -196 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20,906 | -24,752 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -302 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,413 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 66,896 | 45,278 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 17,432 | -2,669 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 823 | 412 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,010 | 1,642 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 667 | 411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 230 | 830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,115 | -1,737 |
| その他 | -179 | -52 |
| 小計 | 46,158 | 12,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,926 | 12,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 772 | 1,936 |
| その他 | 487 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,603 | 2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,080 | 14,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,040 | -15,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,300 | -25,099 |
| 社債の償還による支出 | -31,310 | -9,347 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,601 | -35,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,090 | -19,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,748 | 122,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,658 | 120,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
