アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月14日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,210 | 6,402 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,593 |
| 負ののれん償却額 | -54 | -54 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,904 | -10,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | -504 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -196 | 200 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24,752 | -9,430 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -9 |
| 社債消却益 | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,413 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 45,278 | 24,567 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -2,669 | -962 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 3 | 430 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 409 | 329 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,642 | 843 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 411 | 479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 830 | 2,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,737 | -3,925 |
| その他 | -52 | 14 |
| 小計 | 12,917 | 12,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,922 | 12,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,936 | 0 |
| その他 | 108 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,990 | 17,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,580 | -10,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,099 | -28,214 |
| 社債の償還による支出 | -9,347 | -9,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,053 | -31,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,830 | -18,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,971 | 120,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,140 | 67,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
