アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,402 | 12,618 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,237 |
| 負ののれん償却額 | -54 | -2,359 |
| 債権買取益 | － | -3,840 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,180 | -2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 | -463 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | 120 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9,430 | -7,150 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 社債消却益 | -4 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,567 | 43,772 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -962 | 943 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 430 | -146 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 329 | 396 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 843 | 927 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 479 | -863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,554 | 4,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,925 | 4,688 |
| その他 | 14 | -40 |
| 小計 | 12,356 | 52,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -1,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,129 | 51,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 159 |
| その他 | 641 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,090 | 133,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,990 | -128,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,214 | -48,450 |
| 社債の償還による支出 | -9,195 | -8,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,325 | -52,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,712 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,695 | 67,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,983 | 62,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
