#1 業績等の概要: 当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は55,066百万円(前期比152.5%増)となりました。これは主に、営業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加が、利息返還損失引当金の減少による資金の減少を上回ったことによるものであります。
2014/06/27 13:27
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度まで独立掲記しておりました「投資有価証券評価損」(当連結会計年度は0百万円)は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損」に表示していた27百万円は、「その他」103百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、借入金の返済や社債の償還及び営業債権に係る諸引当金の減少などによる資金の減少を、営業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加が上回った結果、66,876百万円と前連結会計年度から5,678百万円増加しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の減少(69,485百万円)をはじめとする営業債権の減少による資金の増加が、貸倒引当金の減少(16,905百万円)や利息返還損失引当金の減少(31,539百万円)などによる資金の減少を上回ったことなどから、55,066百万円の増加(前期は21,812百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(621百万円)及び無形固定資産の取得(650百万円)などによる資金の減少を、有形固定資産の売却(1,269百万円)及び長期貸付金の回収(1,044百万円)などによる資金の増加が上回ったことなどから、1,524百万円の増加(前期は1,175百万円の減少)となりました。
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