長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(長期有利子負債)
当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当第3四半期連結会計期間末における長期有利子負債(1年以内に返済が予定されている長期借入金を含みます。)は152,444百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは121,044百万円であり、その平均利率は2.47%であります。また社債の発行による資金調達は31,400百万円であり、その平均利率は7.58%であります。
社債に係る償還満期までの最長期間は4年4ヶ月(平成32年4月)であります。

2016/02/12 10:19