利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は51,222百万円(前期比61.7%増)となりました。これは主に、営業貸付金などの営業債権の増加による資金の減少、利息返還損失引当金の減少による資金の減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6,192百万円(前期比103.4%増)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産、投資有価証券の取得による支出によるものであります。

2017/06/28 9:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の増加(37,081百万円)及び利息返還損失引当金の減少(28,798百万円)により資金が減少したことなどから、51,222百万円の減少(前期は31,674百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(2,214百万円)及び投資有価証券の取得(2,175百万円)などにより資金が減少したことなどから、6,192百万円の減少(前期は3,043百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済と借入れによる資金の純増額(49,862百万円)及び社債の発行による資金の増加(1,300百万円)などにより、51,054百万円の増加(前期は22,002百万円の増加)となりました。

2017/06/28 9:55