財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は6,192百万円(前期比103.4%増)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産、投資有価証券の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は51,054百万円(前期比132.0%増)となりました。これは主に、借入金による収入などによるものであります。

2017/06/28 9:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(2,214百万円)及び投資有価証券の取得(2,175百万円)などにより資金が減少したことなどから、6,192百万円の減少(前期は3,043百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済と借入れによる資金の純増額(49,862百万円)及び社債の発行による資金の増加(1,300百万円)などにより、51,054百万円の増加(前期は22,002百万円の増加)となりました。
(2) 流動性及び資金需要

2017/06/28 9:55