長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(長期有利子負債)
当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当第2四半期連結会計期間末における長期有利子負債(1年以内に返済が予定されている長期借入金を含みます。)は254,326百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは245,826百万円であり、その平均利率は1.80%であります。また社債の発行による資金調達は8,500百万円であり、その平均利率は2.34%であります。
なお、社債に係る償還満期までの最長期間は2年4ヶ月(平成32年1月)であります。

2017/11/14 13:37