長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(長期有利子負債)
当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入れによっております。当第3四半期連結会計期間末における長期有利子負債(1年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社債を含みます。)は276,688百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入れは268,188百万円であり、その平均利率は1.79%であります。また社債の発行による資金調達は8,500百万円であり、その平均利率は2.34%であります。
なお、社債に係る償還満期までの最長期間は2年1ヶ月(平成32年1月)であります。

2018/02/14 13:09