１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー		12,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金		183,832	233,660	1.02	─
1年以内に返済予定のリース債務		1,073	464	―	─

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 10:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	56,500百万円
1年内返済予定の長期借入金	102,246 〃
長期借入金	156,052 〃

(2) 対応する債務

短期借入金	83,140百万円
1年内返済予定の長期借入金	120,933 〃
長期借入金	140,840 〃

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金184,506百万円、1年内返済予定の長期借入金24,937百万円、長期借入金74,539百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金180,301百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金33,235百万円、長期借入金55,933百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

2024/06/26 10:41