短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金(関係会社短期借入金を含む。)		71,316	102,587	1.85	─
コマーシャル・ペーパー		12,000	―	―	―

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 10:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	56,500百万円
1年内返済予定の長期借入金	102,246 〃
長期借入金	156,052 〃
計	314,798百万円

(2) 対応する債務

短期借入金	83,140百万円
1年内返済予定の長期借入金	120,933 〃
長期借入金	140,840 〃
計	344,914百万円
イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金184,506百万円、1年内返済予定の長期借入金24,937百万円、長期借入金74,539百万円)を含んでおります。	イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金180,301百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金33,235百万円、長期借入金55,933百万円)を含んでおります。
ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。	ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。
ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金184,506百万円、1年内返済予定の長期借入金24,937百万円、長期借入金74,539百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金180,301百万円、短期借入金10,000百万円、1年内返済予定の長期借入金33,235百万円、長期借入金55,933百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ハ 上記の資産のうち、現金及び預金422百万円を非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金の担保として差し入れております。

2024/06/26 10:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金及び預金、支払手形及び買掛金、短期借入金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/26 10:41