四半期報告書-第41期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,487 | 1,930 | |||||||||
| 減価償却費 | 545 | 599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,273 | △991 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △454 | △422 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 40 | △860 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △7,667 | △6,913 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △45 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △7,192 | △8,511 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 1,236 | 1,298 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 2 | 12 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △60 | 77 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 563 | 557 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △1,523 | △1,381 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,290 | △612 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △539 | △3,611 | |||||||||
| その他 | 144 | △860 | |||||||||
| 小計 | △15,988 | △19,733 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 45 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53 | △355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,034 | △20,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193 | △141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △255 | △140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,175 | △417 | |||||||||
| その他 | △347 | △796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,971 | △1,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 280,540 | 206,246 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △281,220 | △203,510 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 39,634 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,308 | △6,129 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △2,600 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 25 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 2,460 | |||||||||
| その他の支出 | △32 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,304 | 36,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,238 | 14,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,906 | 33,560 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 1,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 43,144 | ※1 49,842 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
