有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,243,266 | -1,945,202 |
減価償却費 | 200,640 | 190,968 |
減損損失 | - | 19,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -70 | -15,615 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -162,282 | -18,866 |
商品取引事故引当金の増減額 | -329,569 | -1,430 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 21,428 | 408 |
証券取引責任準備金の増減額(△は減少) | -20,947 | - |
金融先物取引責任準備金の増減額(△は減少) | -243 | - |
商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | 29,418 | 131,359 |
外国為替担保預金の増減額(△は増加) | -35,631 | -516,292 |
受取利息及び受取配当金 | -134,926 | -59,261 |
支払利息 | 19 | 460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 62,704 | 8,885 |
出資金運用損益(△は益) | -121 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 44,172 | 134,388 |
商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 13,306 | -104,751 |
委託者未収金の増減額(△は増加) | 20,084 | 6,124 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,897,800 | 830,153 |
委託者先物取引差金の増減額(△は増加) | -895,380 | 524,237 |
預託金の増減額(△は増加) | 401,000 | 102,000 |
金銭の信託の増減額(△は増加) | -100,016 | 320,016 |
預り証拠金の増減額(△は減少) | -2,865,086 | -964,559 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 444,381 | -663,115 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -559,700 | 3,713 |
取引所会員権払戻益 | - | -20,322 |
取引所会員権払戻損 | - | 13,500 |
その他 | -368,814 | -441,931 |
小計 | -2,581,101 | -2,465,778 |
利息及び配当金の受取額 | 134,739 | 58,956 |
利息の支払額 | -19 | -460 |
法人税等の支払額 | -113,759 | -111,600 |
法人税等の還付額 | 17,883 | 27,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,542,258 | -2,491,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,446 |
定期預金の払戻による収入 | 380,000 | 1,817,946 |
有価証券の取得による支出 | -30,000 | -50,000 |
有価証券の償還による収入 | 120,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -65,426 | -39,260 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,860 | 5,993 |
無形固定資産の取得による支出 | -143,275 | -149,166 |
投資有価証券の取得による支出 | -393,272 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 622,306 | 14,926 |
出資金の払込による支出 | -4,200 | - |
出資金の回収による収入 | 36,464 | - |
貸付による支出 | -29,686 | -13,404 |
貸付の回収による収入 | 23,213 | 14,973 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,500 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -391,637 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 872,251 |
その他 | 225,375 | 122,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 806,860 | 2,134,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,673 |
自己株式の取得による支出 | -94,458 | -12 |
少数株主からの払込みによる収入 | 18,000 | - |
配当金の支払額 | -97,746 | -94,445 |
少数株主への配当金の支払額 | -33,068 | -24,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,272 | -96,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 638 | 601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,942,032 | -452,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,063,163 | 3,121,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,121,130 | 2,668,233 |