小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,945,202 | -1,896,327 |
| 減価償却費 | 190,968 | 184,632 |
| 減損損失 | 19,355 | 53,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,615 | -5,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,866 | -87,865 |
| 商品取引事故引当金の増減額 | -1,430 | -22,969 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 408 | -170 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 131,359 | 25,305 |
| 外国為替担保預金の増減額（△は増加） | -516,292 | -23,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,261 | -50,189 |
| 支払利息 | 460 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,885 | -8,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134,388 | 78,720 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -104,751 | -2,372 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 6,124 | -19,632 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 830,153 | 806,863 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 524,237 | 180,234 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 102,000 | 295,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 320,016 | 80,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -964,559 | -996,574 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -663,115 | -172,400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,713 | -165,603 |
| 取引所会員権払戻益 | -20,322 | -12,000 |
| 取引所会員権払戻損 | 13,500 | － |
| その他 | -441,931 | 309,955 |
| 小計 | -2,465,778 | -1,448,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,956 | 49,610 |
| 利息の支払額 | -460 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -111,600 | -105,954 |
| 法人税等の還付額 | 27,655 | 81,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,227 | -1,424,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,446 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,817,946 | 2,450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -175,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 155,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,260 | -85,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,993 | 2,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,166 | -67,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -263,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,926 | 78,531 |
| 貸付による支出 | -13,404 | -983 |
| 貸付の回収による収入 | 14,973 | 23,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -391,637 | -110,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 872,251 | 257,081 |
| その他 | 122,485 | -48,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,660 | 415,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -4,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -39,513 |
| 配当金の支払額 | -94,445 | -33,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,801 | -16,534 |
| リース債務の返済による支出 | － | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,932 | -84,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,896 | -1,093,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,121,130 | 2,668,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,668,233 | 1,574,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
